澤藤電機（6901）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 297 | 102 |
| 減価償却費 | 310 | 235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -39 |
| 支払利息 | 5 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -327 | -59 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -421 | -439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4 | 192 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -14 | -6 |
| その他 | -4 | 136 |
| 小計 | -185 | 125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 39 |
| 利息の支払額 | -5 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -22 | -18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -178 | 144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -184 | -159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 7 |
| その他 | -23 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -252 | -1 |
| 配当金の支払額 | -64 | -64 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167 | -66 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -548 | -79 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,255 | 706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 706 | 1,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
