澤藤電機（6901）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 580 | 157 |
| 減価償却費 | 320 | 402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -82 | -81 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | -90 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -123 |
| 支払利息 | 10 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,108 | 1,366 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -344 | -422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,017 | -1,229 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -9 | -40 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62 | -345 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 19 | -5 |
| その他 | -28 | -151 |
| 小計 | 446 | -536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 123 |
| 利息の支払額 | -10 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -83 | -19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414 | -451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -353 | -680 |
| 固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 貸付けによる支出 | -8 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 5 |
| その他 | -9 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351 | -684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 619 | 620 |
| 配当金の支払額 | -129 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 489 | 472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 594 | -582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,764 | 997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
