#1 業績等の概要: (2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローで131億45百万円増加、投資活動によるキャッシュ・フローで51億55百万円減少、財務活動によるキャッシュ・フローで63億19百万円減少した結果、前連結会計年度末に比べ資金は26億54百万円増加し、当連結会計年度末は398億3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
2014/06/30 10:09
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
(1)前連結会計年度において、区分掲記しておりました営業活動によるキャッシュ・フローの「貸倒引当金の増減
額(△は減少)」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より営業活動によるキャッシュ・フローの
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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローで、131億45百万円のプラスとなりました。これは、主に税金等調整前当期純利益や減価償却費などによるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より17億59百万円少ない51億55百万円の資金を使用しております。これは、主に生産増強や合理化・維持更新投資を実施したことなどによるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローでは、63億19百万円の資金を使用しております。これは、主に長期借入金を返済したことなどによるものであります。これにより当社グループの有利子負債の残高は414億56百万円となり、前連結会計年度末に比べて41億82百万円減少いたしました。また手元資金の残高は前連結会計年度末に比べて26億54百万円増加し、398億3百万円となりましたので、必要な手元流動性は十分に確保されていると考えております。
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