キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 10:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 35億9500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億5200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 5,700 | -2,615 | -4,320 | 3,085 | -2,497 | 39,324 | 通期 | 9,027 | -6,285 | -6,540 | 2,742 | -6,248 | 38,047 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 8,539 | -2,732 | -997 | 5,807 | -2,574 | 42,703 | 通期 | 10,420 | -5,884 | -2,864 | 4,536 | -5,820 | 38,905 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,507 | -1,913 | -1,255 | 3,594 | -1,739 | 39,869 | 通期 | 7,788 | -3,568 | -4,430 | 4,220 | -3,880 | 38,271 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,123 | -1,941 | -472 | 4,182 | -2,073 | 41,834 | 通期 | 9,335 | -4,823 | -3,025 | 4,512 | -4,842 | 39,625 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,588 | -2,616 | -1,817 | 972 | -3,045 | 38,612 | 通期 | 3,495 | -5,875 | -4,603 | -2,380 | -6,975 | 32,505 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,100 | -3,377 | -569 | 723 | -3,080 | 32,479 | 通期 | 5,828 | -9,649 | -2,335 | -3,821 | -9,402 | 26,337 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -3,422 | -2,162 | 13,771 | -5,584 | -2,051 | 34,112 | 通期 | -3,618 | -5,675 | 9,936 | -9,293 | -11,820 | 26,646 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 8,035 | -5,716 | 1,700 | 2,319 | -7,054 | 31,103 | 通期 | 8,290 | -7,907 | 1,273 | 383 | -5,297 | 29,161 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,193 | -1,681 | -1,164 | -488 | -2,335 | 28,901 | 通期 | 2,736 | -4,088 | -3,549 | -1,352 | -4,924 | 25,147 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,252 | -158 | 3,595 | 2,094 | -2,262 | 31,870 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 27億4200万
- 2016年3月（連） +65.43%
- 45億3600万
- 2017年3月（連） -6.97%
- 42億2000万
- 2018年3月（連） +6.92%
- 45億1200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -23億8000万
- 2020年3月（連） -60.55%
- -38億2100万
- 2021年3月（連） -143.21%
- -92億9300万
- 2022年3月（連） プラ転
- 3億8300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -13億5200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.34%
- 2016年3月（連）
- 10.62%
- 2017年3月（連）
- 8.4%
- 2018年3月（連）
- 10.13%
- 2019年3月（連）
- 3.69%
- 2020年3月（連）
- 6.27%
- 2021年3月（連）
- -4.5%
- 2022年3月（連）
- 8.99%
- 2023年3月（連）
- 2.71%