新電元工業（6844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -629 | 2,820 |
| 減価償却費 | 2,612 | 2,589 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -354 |
| 事業構造改善費用 | 331 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 13 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -100 | 47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -97 | -264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -523 | -463 |
| 支払利息 | 161 | 225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,666 | 369 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,266 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,257 | 658 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,667 | 2,336 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7 | -294 |
| その他 | 167 | -1,139 |
| 小計 | 748 | 6,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 520 | 467 |
| 利息の支払額 | -163 | -222 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -719 | -539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 385 | 6,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,389 | -2,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 286 | 457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 | -103 |
| その他 | 25 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,181 | -2,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,325 | -4,977 |
| 社債の償還による支出 | -576 | -325 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -151 | -165 |
| 配当金の支払額 | -1,340 | -670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,605 | 9,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 756 | -897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,566 | 13,144 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 29,907 | 33,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
