新電元工業（6844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 377 | -629 |
| 減価償却費 | 2,671 | 2,612 |
| 事業構造改善費用 | － | 331 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 296 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -58 | -100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 108 | -97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -326 | -523 |
| 支払利息 | 122 | 161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,044 | 1,666 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,380 | -1,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,537 | -3,257 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,060 | 1,667 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 32 | 7 |
| その他 | -688 | 167 |
| 小計 | 2,745 | 748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 331 | 520 |
| 利息の支払額 | -121 | -163 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -702 | -719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,252 | 385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,196 | -2,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,143 | － |
| その他 | -43 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158 | -2,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 8,800 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,900 | -3,325 |
| 社債の償還による支出 | -802 | -576 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -161 | -151 |
| 配当金の支払額 | -1,340 | -1,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,595 | 4,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,033 | 756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,723 | 3,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,870 | 29,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
