新電元工業（6844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,754 | 6,727 |
| 減価償却費 | 5,379 | 5,584 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -182 | -2,461 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -133 |
| 負ののれん発生益 | － | -123 |
| 関係会社清算益 | － | -121 |
| 事業構造改善費用 | 1,412 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | 320 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -877 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -407 | -884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,019 | -944 |
| 支払利息 | 369 | 548 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -284 | -924 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,227 | 1,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,543 | -486 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -611 | 173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 109 | 26 |
| その他 | -758 | -1,213 |
| 小計 | -963 | 7,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,026 | 952 |
| 利息の支払額 | -370 | -556 |
| 法人税等の支払額 | -1,528 | -1,280 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -343 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,179 | 6,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,624 | -5,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136 | -259 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184 | 5,440 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,271 |
| その他 | 10 | -203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,528 | -2,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,495 | -12,026 |
| 社債の償還による支出 | -1,027 | -526 |
| 自己株式の取得による支出 | -535 | |
| リース債務の返済による支出 | -322 | -341 |
| 配当金の支払額 | -1,340 | -670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186 | 1,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 951 | 423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,942 | 6,524 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,397 | 26,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
