新電元工業（6844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,076 | 6,821 |
| 減価償却費 | 4,735 | 5,548 |
| 有形固定資産除却損 | 48 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -167 | 187 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -379 | -307 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -241 | 233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -406 | -426 |
| 支払利息 | 216 | 245 |
| 社債発行費 | 53 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40 | 267 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31 | -4,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,358 | 1,373 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,219 | 796 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -344 | 14 |
| 減損損失 | 1,586 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 147 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -333 | -1,032 |
| その他 | -462 | -361 |
| 小計 | -3,191 | 8,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 419 | 463 |
| 利息の支払額 | -216 | -245 |
| 法人税等の支払額 | -629 | -896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,618 | 8,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,197 | -8,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 326 | 324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184 | -155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 507 | 1,143 |
| その他 | -78 | -289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,675 | -7,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 8,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,525 | -5,125 |
| 社債の発行による収入 | 1,946 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,475 | -1,525 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -364 | -374 |
| 配当金の支払額 | -643 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,936 | 1,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -333 | 858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308 | 2,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,646 | 29,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
