新電元工業（6844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 604 | 4,355 |
| 減価償却費 | 2,322 | 2,104 |
| 社債発行費 | 43 | 61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 20 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -431 | -768 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -113 | 109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -217 |
| 支払利息 | 222 | 157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,085 | 1,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 439 | -1,506 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,219 | 887 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -44 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57 | -409 |
| 有形固定資産除却損 | 49 | 6 |
| その他 | -728 | -29 |
| 小計 | 5,514 | 6,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 218 |
| 利息の支払額 | -232 | -157 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 245 | -385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,724 | 6,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,783 | -1,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210 | -451 |
| その他 | 10 | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,963 | -1,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,597 | -3,461 |
| 社債の発行による収入 | 1,956 | 2,438 |
| 社債の償還による支出 | -2,225 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -100 | -111 |
| 配当金の支払額 | -1,287 | -1,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,255 | -472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,540 | -146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 964 | 3,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,869 | 41,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
