新電元工業（6844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,081 | 545 |
| 減価償却費 | 2,475 | 2,251 |
| 減損損失 | 8 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -13 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -589 | -431 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -165 | -117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | -195 |
| 支払利息 | 255 | 222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,365 | 2,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -374 | 363 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 701 | 1,208 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 26 | -47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,444 | 35 |
| その他 | 2,682 | -636 |
| 小計 | 9,833 | 5,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 194 |
| 利息の支払額 | -256 | -232 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,238 | 266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,539 | 5,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,574 | -1,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 19 |
| その他 | -188 | -194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,732 | -1,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,119 | -3,597 |
| 社債の発行による収入 | 486 | 1,956 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -2,225 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -130 | -100 |
| 配当金の支払額 | -1,030 | -1,287 |
| その他 | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -997 | -1,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -153 | -1,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,655 | 964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,703 | 39,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
