新電元工業（6844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,546 | 3,081 |
| 減価償却費 | 2,239 | 2,475 |
| 減損損失 | － | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -5 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -589 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 441 | -165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -184 |
| 支払利息 | 323 | 255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,975 | 3,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,303 | -374 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 161 | 701 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24 | 26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,108 | -1,444 |
| その他 | -1,675 | 2,682 |
| 小計 | 8,702 | 9,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 201 |
| 利息の支払額 | -328 | -256 |
| 法人税等の支払額 | -2,896 | -1,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,700 | 8,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,497 | -2,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 30 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -102 | － |
| その他 | -55 | -188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,615 | -2,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,236 | -4,119 |
| 社債の発行による収入 | 485 | 486 |
| 社債の償還による支出 | -3,200 | -200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -336 | -130 |
| 配当金の支払額 | -1,030 | -1,030 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,320 | -997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88 | -153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,323 | 4,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,324 | 42,703 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 845 | － |
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