新電元工業（6844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,763 | 4,546 |
| 減価償却費 | 2,124 | 2,239 |
| 減損損失 | 14 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 191 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 480 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -164 |
| 支払利息 | 381 | 323 |
| 受取保険金 | -447 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124 | 2,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,798 | -1,303 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 619 | 161 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 59 | 24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -227 | 1,108 |
| その他 | 2,765 | -1,675 |
| 小計 | 9,649 | 8,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 223 |
| 利息の支払額 | -395 | -328 |
| 保険金の受取額 | 447 | － |
| 法人税等の支払額 | -433 | -2,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,459 | 5,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,235 | -2,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 39 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -905 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -102 |
| その他 | 150 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,942 | -2,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -235 | |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,927 | -4,236 |
| 社債の発行による収入 | － | 485 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -3,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -387 | -336 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,273 | -2 |
| 配当金の支払額 | -448 | -1,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,972 | -4,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 852 | -88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,397 | -1,323 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,546 | 39,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
