新電元工業（6844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -889 | 6,763 |
| 減価償却費 | 1,977 | 2,124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 191 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 542 | 480 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 減損損失 | 6 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -152 |
| 支払利息 | 392 | 381 |
| 受取保険金 | － | -447 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 105 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,685 | -124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -554 | -2,798 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 556 | 59 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 473 | 619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,321 | -227 |
| その他 | 3,175 | 2,764 |
| 小計 | 3,982 | 9,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 191 |
| 利息の支払額 | -401 | -395 |
| 保険金の受取額 | 750 | 447 |
| 法人税等の支払額 | -493 | -433 |
| 法人税等の還付額 | 244 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,234 | 9,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 48 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,311 | -2,235 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -905 |
| その他 | -307 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,600 | -2,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2 | -235 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,295 | -2,927 |
| 社債の償還による支出 | -5,200 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,273 |
| 配当金の支払額 | -448 | -448 |
| その他 | -383 | -387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -830 | -3,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | 852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233 | 3,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,255 | 35,532 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 511 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,532 | 40,546 |
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