新電元工業（6844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 2,469 | -889 |
| 減価償却費 | 2,069 | 1,977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 604 | 542 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 減損損失 | － | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -152 |
| 支払利息 | 380 | 392 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57 | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -190 | 2,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -832 | -554 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -124 | 556 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 768 | 473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -281 | -4,321 |
| その他 | 212 | 3,175 |
| 小計 | 5,078 | 3,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 153 |
| 利息の支払額 | -379 | -401 |
| 保険金の受取額 | － | 750 |
| 法人税等の支払額 | -709 | -493 |
| 法人税等の還付額 | － | 244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,123 | 4,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社出資金の払込による支出 | -245 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,573 | -3,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 18 |
| その他 | -191 | -307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,999 | -3,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55 | -2 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,218 | -2,295 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,200 |
| 配当金の支払額 | -432 | -448 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | － |
| その他 | -338 | -384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 949 | -830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,020 | -233 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,178 | 31,198 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,198 | 35,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
