新電元工業（6844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,355 | 3,024 |
| 減価償却費 | 2,104 | 2,328 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -3 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -768 | -144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -262 |
| 支払利息 | 157 | 126 |
| 社債発行費 | 61 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,669 | 789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,506 | -2,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -409 | 1,462 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 887 | 930 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7 | -314 |
| その他 | -29 | -1,240 |
| 小計 | 6,447 | 4,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 264 |
| 利息の支払額 | -157 | -128 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -385 | -1,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,123 | 3,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,622 | -2,914 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -451 | -131 |
| その他 | 86 | 426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,941 | -2,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,461 | -3,625 |
| 社債の発行による収入 | 2,438 | 2,440 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -111 | -144 |
| 配当金の支払額 | -1,287 | -1,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -472 | -1,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -146 | -166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,562 | -1,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,625 | 38,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
