新電元工業（6844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,024 | 982 |
| 減価償却費 | 2,328 | 2,437 |
| 減損損失 | － | 9 |
| 有形固定資産除却損 | 14 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -7 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -144 | -179 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82 | -162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -262 | -267 |
| 支払利息 | 126 | 92 |
| 社債発行費 | 59 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 789 | 1,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,065 | 254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,462 | -1,131 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 930 | 1,539 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -314 | 156 |
| その他 | -1,240 | -1,090 |
| 小計 | 4,788 | 4,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 264 | 275 |
| 利息の支払額 | -128 | -97 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,335 | -435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,588 | 4,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,914 | -2,959 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131 | -121 |
| その他 | 426 | -304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,616 | -3,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,625 | -3,200 |
| 社債の発行による収入 | 2,440 | － |
| 社債の償還による支出 | -200 | -427 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -144 | -153 |
| 配当金の支払額 | -1,287 | -1,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,817 | -569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -166 | -178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,012 | -25 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,505 | 32,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
