新電元工業（6844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 982 | -3,553 |
| 減価償却費 | 2,437 | 2,301 |
| 減損損失 | 9 | 1,357 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -135 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -179 | -133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -162 | 83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -204 |
| 支払利息 | 92 | 107 |
| 社債発行費 | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,719 | 4,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 254 | -4,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,131 | -4,675 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,539 | 1,144 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 156 | 67 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 148 |
| その他 | -1,090 | -571 |
| 小計 | 4,358 | -3,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 207 |
| 利息の支払額 | -97 | -107 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -435 | -322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,100 | -3,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,959 | -1,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121 | -85 |
| その他 | -304 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,377 | -2,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 17,500 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,200 | -2,225 |
| 社債の償還による支出 | -427 | -677 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -153 | -181 |
| 配当金の支払額 | -1,287 | -643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -569 | 13,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -178 | -410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25 | 7,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,479 | 34,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
