新電元工業（6844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,553 | 4,443 |
| 減価償却費 | 2,301 | 2,720 |
| 減損損失 | 1,357 | － |
| 有形固定資産除却損 | 14 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,025 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 148 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -135 | 21 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -133 | -155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83 | 97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -204 | -220 |
| 支払利息 | 107 | 121 |
| 社債発行費 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,981 | 511 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,135 | -892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,675 | -190 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,144 | 2,356 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 67 | 398 |
| その他 | -571 | 302 |
| 小計 | -3,198 | 8,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 255 |
| 利息の支払額 | -107 | -114 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -322 | -604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,422 | 8,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,966 | -7,003 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -51 |
| その他 | -61 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,162 | -5,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,225 | -2,325 |
| 社債の償還による支出 | -677 | -775 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -181 | -198 |
| 配当金の支払額 | -643 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,771 | 1,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -410 | 438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,775 | 4,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,646 | 31,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
