新電元工業（6844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,443 | 2,244 |
| 減価償却費 | 2,720 | 2,855 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,025 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 38 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -155 | -107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 97 | 293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -265 |
| 支払利息 | 121 | 122 |
| 社債発行費 | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 511 | 1,113 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -892 | -5,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190 | -1,498 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,356 | 606 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 398 | 329 |
| その他 | 302 | 1,124 |
| 小計 | 8,498 | 1,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 271 |
| 利息の支払額 | -114 | -123 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -604 | -734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,035 | 1,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,003 | -2,278 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,132 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 261 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -57 |
| その他 | -55 | 651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,716 | -1,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 3,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,325 | -2,800 |
| 社債の償還による支出 | -775 | -752 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -198 | -179 |
| 配当金の支払額 | － | -1,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,700 | -1,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 438 | 1,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,457 | -260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,103 | 28,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
