新電元工業（6844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,125 | -5,076 |
| 減価償却費 | 5,176 | 4,735 |
| 有形固定資産除却損 | 27 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -179 | -167 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -413 | -379 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -201 | -241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -519 | -406 |
| 支払利息 | 199 | 216 |
| 社債発行費 | 5 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110 | 40 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 346 | -31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 933 | -1,358 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 241 | -1,219 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9 | -344 |
| 減損損失 | 472 | 1,586 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -333 |
| その他 | -920 | -462 |
| 小計 | 6,394 | -3,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 517 | 419 |
| 利息の支払額 | -204 | -216 |
| 法人税等の支払額 | -878 | -629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,828 | -3,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,048 | -6,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -212 | -184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 507 |
| その他 | -410 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,649 | -5,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,750 | -4,525 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,946 |
| 社債の償還による支出 | -980 | -1,475 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -315 | -364 |
| 配当金の支払額 | -1,287 | -643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,335 | 9,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,167 | 308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,337 | 26,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
