新電元工業（6844）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,421 | 11,375 |
| 減価償却費 | 4,358 | 4,559 |
| 減損損失 | 7 | 20 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 363 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,009 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -307 | -306 |
| 支払利息 | 771 | 736 |
| 受取保険金 | -1,133 | -453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 969 | -2,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -405 | -1,086 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 174 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 468 | -407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,879 | -3,019 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 127 | 101 |
| その他 | -907 | 3,083 |
| 小計 | 6,665 | 14,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 368 | 341 |
| 利息の支払額 | -779 | -750 |
| 保険金の受取額 | 1,964 | 453 |
| 法人税等の支払額 | -806 | -997 |
| 法人税等の還付額 | 244 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,657 | 13,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 105 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -701 | -1,705 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,721 | -3,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184 | 114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122 | -231 |
| その他 | -554 | 338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,915 | -5,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 194 | -284 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,702 | -5,706 |
| 社債の償還による支出 | -5,400 | -400 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,275 |
| リース債務の返済による支出 | -749 | -704 |
| 配当金の支払額 | -448 | -448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107 | -6,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 747 | 984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,382 | 2,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,148 | 39,803 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 511 | － |
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