有価証券報告書-第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月30日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,421 | 11,375 |
減価償却費 | 4,358 | 4,559 |
減損損失 | 7 | 20 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 17 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | 363 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,009 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,138 |
受取利息及び受取配当金 | -307 | -306 |
支払利息 | 771 | 736 |
受取保険金 | -1,133 | -453 |
売上債権の増減額(△は増加) | 969 | -2,025 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -405 | -1,086 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 174 | - |
未収入金の増減額(△は増加) | 468 | -407 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,879 | -3,019 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 1 |
有形固定資産除却損 | 127 | 101 |
その他 | -907 | 3,083 |
小計 | 6,665 | 14,098 |
利息及び配当金の受取額 | 368 | 341 |
利息の支払額 | -779 | -750 |
保険金の受取額 | 1,964 | 453 |
法人税等の支払額 | -806 | -997 |
法人税等の還付額 | 244 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,657 | 13,145 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の売却による収入 | - | 105 |
関係会社株式の取得による支出 | -701 | -1,705 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 200 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,721 | -3,976 |
有形固定資産の売却による収入 | 184 | 114 |
無形固定資産の取得による支出 | -122 | -231 |
その他 | -554 | 338 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,915 | -5,155 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 194 | -284 |
長期借入れによる収入 | 11,000 | 2,500 |
長期借入金の返済による支出 | -4,702 | -5,706 |
社債の償還による支出 | -5,400 | -400 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1,275 |
リース債務の返済による支出 | -749 | -704 |
配当金の支払額 | -448 | -448 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -107 | -6,319 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 747 | 984 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,382 | 2,654 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,148 | 39,803 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 511 | - |