有価証券報告書-第90期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,605 | 4,421 |
| 減価償却費 | 4,355 | 4,358 |
| 減損損失 | 55 | 7 |
| 災害損失 | 1,059 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 155 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,103 | 1,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -278 | -307 |
| 支払利息 | 745 | 771 |
| 受取保険金 | － | -1,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,812 | 969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,992 | -405 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -81 | 174 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -438 | 468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,232 | -2,879 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 352 | -449 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -29 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 22 |
| 有形固定資産除却損 | 88 | 127 |
| その他 | -907 | -475 |
| 小計 | 8,249 | 6,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 368 |
| 利息の支払額 | -735 | -779 |
| 保険金の受取額 | － | 1,964 |
| 法人税等の支払額 | -1,280 | -806 |
| 法人税等の還付額 | － | 244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,533 | 7,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -245 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -701 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -432 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,925 | -5,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -257 | -122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | － |
| その他 | -181 | -554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,947 | -6,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -245 | 194 |
| 長期借入れによる収入 | 11,750 | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,414 | -4,702 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,328 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -682 | -749 |
| 配当金の支払額 | -432 | -448 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,642 | -107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -151 | 747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,076 | 1,382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,178 | 35,255 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 511 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,255 | 37,148 |
