新電元工業（6844）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,375 | 7,861 |
| 減価償却費 | 4,559 | 5,157 |
| 社債発行費 | － | 14 |
| 減損損失 | 20 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 17 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 363 | -31 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 2,518 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,138 | 872 |
| 受取利息及び受取配当金 | -306 | -346 |
| 支払利息 | 736 | 604 |
| 受取保険金 | -453 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,025 | 2,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,086 | 975 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -742 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -407 | 148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,019 | -2,792 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 有形固定資産除却損 | 101 | 97 |
| その他 | 3,083 | -3,044 |
| 小計 | 14,098 | 13,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 341 | 399 |
| 利息の支払額 | -750 | -611 |
| 保険金の受取額 | 453 | － |
| 法人税等の支払額 | -997 | -4,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,145 | 9,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105 | 3 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -102 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,705 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,976 | -5,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 76 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -231 | -266 |
| その他 | 338 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,155 | -6,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -284 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,706 | -7,964 |
| 社債の発行による収入 | － | 485 |
| 社債の償還による支出 | -400 | -3,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,275 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -704 | -627 |
| 配当金の支払額 | -448 | -1,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,319 | -6,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 984 | 1,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,654 | -2,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,803 | 38,047 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 845 |
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