新電元工業（6844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,861 | 166 |
| 減価償却費 | 5,157 | 5,070 |
| 社債発行費 | 14 | 13 |
| 減損損失 | － | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -93 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,518 | 3,666 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 872 | -465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -346 | -377 |
| 支払利息 | 604 | 497 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,551 | 2,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 975 | 117 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -742 | -259 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 148 | 48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,792 | -1,177 |
| 有形固定資産除却損 | 97 | 37 |
| その他 | -3,044 | 2,928 |
| 小計 | 13,846 | 12,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 450 |
| 利息の支払額 | -611 | -498 |
| 法人税等の支払額 | -4,607 | -2,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,027 | 10,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 11 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -102 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,982 | -5,526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -266 | -294 |
| その他 | -13 | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,285 | -5,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,964 | -7,630 |
| 社債の発行による収入 | 485 | 486 |
| 社債の償還による支出 | -3,400 | -400 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -627 | -284 |
| 配当金の支払額 | -1,030 | -1,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,540 | -2,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,198 | -814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,601 | 857 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 845 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,047 | 38,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
