新電元工業（6844）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 166 | 4,959 |
| 減価償却費 | 5,070 | 4,841 |
| 社債発行費 | 13 | 43 |
| 減損損失 | 38 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93 | -17 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,666 | -714 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -465 | -132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -377 | -389 |
| 支払利息 | 497 | 410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,540 | 7 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 117 | 1,023 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -259 | 410 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 48 | 134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,177 | -1,043 |
| 有形固定資産除却損 | 37 | 91 |
| その他 | 2,928 | -1,608 |
| 小計 | 12,752 | 8,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 450 | 383 |
| 利息の支払額 | -498 | -420 |
| 法人税等の支払額 | -2,282 | -203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,420 | 7,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,526 | -3,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -294 | -649 |
| その他 | 97 | -172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,884 | -3,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,630 | -7,419 |
| 社債の発行による収入 | 486 | 1,956 |
| 社債の償還による支出 | -400 | -2,475 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -284 | -201 |
| 配当金の支払額 | -1,030 | -1,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,864 | -4,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -814 | -422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 857 | -633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,905 | 38,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
