営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローで57億円増加、投資活動によるキャッシュ・フローで26億15百万円減少、財務活動によるキャッシュ・フローで43億20百万円減少した結果、新規連結に伴う資金の増加があったことなども加わり、前連結会計年度末に比べ資金は4億78百万円減少しました。前第2四半期連結会計期間末との比較では、資金は12億21百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末は393億24百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2014/11/13 9:26