#1 業績等の概要: (2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローで104億20百万円増加、投資活動によるキャッシュ・フローで58億84百万円減少、財務活動によるキャッシュ・フローで28億64百万円減少した結果、前連結会計年度末に比べ資金は8億57百万円増加し、当連結会計年度末は389億5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
2016/06/30 9:40
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローで、前連結会計年度より13億93百万円多い104億20百万円のプラスとなりました。これは、主に減価償却費や製品保証引当金などによるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より4億1百万円少ない58億84百万円の資金を使用いたしました。これは、主にデバイス事業の生産設備増強投資や維持更新投資および電装事業の生産増強投資を実施したことなどによるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローでは、28億64百万円の資金を使用いたしました。これは、主に長期借入金の返済や社債の償還による支出があったことなどによるものであります。これにより当社グループの有利子負債の残高は345億4百万円となり、前連結会計年度末に比べて16億29百万円減少いたしました。また手元資金の残高は前連結会計年度末に比べて8億57百万円増加し、389億5百万円となりましたので、必要な手元流動性は十分に確保されていると考えております。
2016/06/30 9:40