営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

会計年度末は382億71百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、77億88百万円のプラス(前期は104億20百万円のプラス)となり

2017/06/30 9:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローで、前連結会計年度より26億32百万円少ない77億88百万円のプラスとなりました。これは、主に税金等調整前当期純利益や減価償却費などによるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より23億16百万円少ない35億68百万円の資金を使用いたしました。これは、主にデバイス事業の生産設備増強投資や維持更新投資および電装事業の生産増強投資を実施したことなどによるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローでは、44億30百万円の資金を使用いたしました。これは、主に長期借入金の返済や社債の償還による支出があったことなどによるものであります。これにより当社グループの有利子負債の残高は318億13百万円となり、前連結会計年度末に比べて26億90百万円減少いたしました。また手元資金の残高は前連結会計年度末に比べて6億33百万円減少し、382億71百万円となりましたので、必要な手元流動性は十分に確保されていると考えております。

2017/06/30 9:11