営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フ ローで2,206百万円増加、投資活動によるキャッシュ・フローで1,776百万円減少、財務活動によるキャッシュ・ フローで252百万円減少した結果、前連結会計年度末に比べ資金は1,193百万円増加し、当連結会計年度末は26,340百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,206百万円のプラス(前期は2,736百万円のプラス)となりまし た。これは、主に棚卸資産の増加額が2,590百万円となったものの、税金等調整前当期純利益が1,506百万円、減価償却費が5,528百万円となったことによるものであります。

2024/06/28 9:38