営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は340,298百万円となり、前連結会計年度末より1,970百万円減少(前年同期は22,485百万円の減少)しました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は106,490百万円(前年同期は48,670百万円の増加)となりました。

2024/10/30 16:09

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)		当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益	64,240		108,932
その他	△6,313		△5,727
営業活動によるキャッシュ・フロー	48,670		106,490
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/10/30 16:09