営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は303,185百万円となり、前連結会計年度末より60,158百万円減少(前年同期は1,970百万円の減少)しました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は75,003百万円(前年同期は106,490百万円の増加)となりました。

2025/10/29 16:06

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)		当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益	108,932		95,167
その他	△5,727		△10,258
営業活動によるキャッシュ・フロー	106,490		75,003
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/10/29 16:06