短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 84億1600万
- 2009年3月31日 +242.59%
- 288億3200万
- 2010年3月31日 -63%
- 106億6700万
- 2011年3月31日 -0.12%
- 106億5400万
- 2012年3月31日 -72.05%
- 29億7800万
- 2013年3月31日 +273.98%
- 111億3700万
- 2014年3月31日 -39.89%
- 66億9400万
個別
- 2009年3月31日
- 150億
- 2011年3月31日 -47.37%
- 78億9500万
- 2013年3月31日 -24%
- 60億
- 2017年3月31日 +190.23%
- 174億1400万
- 2018年3月31日 +23.81%
- 215億6100万
- 2019年3月31日 +41.56%
- 305億2200万
- 2020年3月31日 +33%
- 405億9300万
- 2021年3月31日 +11.82%
- 453億9100万
- 2022年3月31日 -12.54%
- 397億
- 2023年3月31日 +27.64%
- 506億7300万
有報情報
- #1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (c)流動性リスク2023/06/23 16:04
当社グループは、短期借入金を主に運転資金の調達を目的として利用し、長期借入金や社債を主に設備投資資金の調達を目的として利用しています。支払手形及び買掛金といった債務と合わせ、当社グループはこれらの債務の履行が困難になる流動性リスクに晒されております。その流動性リスクについて、決済に必要となるキャッシュ・フローの予測計画を基に作成した適切な資金計画に沿って管理しております。
短期的な資金の調達手段である短期借入金について、当社は、各部署からの報告に基づき適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を一定水準に保つことなどにより、流動性リスクを管理しております。また、子会社で生じた資金の余剰は、グループ間で調整し効率的な資金管理を行っております。 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ④【連結キャッシュ・フロー計算書】2023/06/23 16:04
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額 △315 29 リース負債の返済による支出 12 △5,228 △5,567