デンソー（6902）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: -309億7400万
2009年3月31日: -17億9500万
2009年12月31日: 87億5900万
2010年3月31日 -99.24%: 6700万
2010年9月30日 +999.99%: 51億3300万
2010年12月31日 +297.53%: 204億500万
2011年3月31日 +34.95%: 275億3700万
2011年9月30日: -173億8200万
2012年3月31日 -130.59%: -400億8100万
2012年9月30日: 17億9700万
2013年3月31日 -56.37%: 7億8400万
2013年9月30日 +244.64%: 27億200万
2014年3月31日 +130.46%: 62億2700万
2014年9月30日: -48億1300万
2015年3月31日: 141億5800万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した、又は得られた資金は、前年度の4,595億円減少に対し、1,219億円増加となり、5,814億円増加しました。この増加は、前年度と比べ資本性金融商品の売却による収入が4,101億円増加したこと等によるものです。
財務活動により使用した資金は、前年度の4,967億円に対し、6,774億円となり、1,808億円増加しました。この増加は、前年度と比べ借入金による調達額が831億円減少したことに加え、短期借入金の純増減額が828億円減少したこと等によるものです。
当連結会計年度における有形固定資産の取得額は、前連結会計年度の3,916億円から3.0%減少し、3,801億円となりました。この減少は、注力分野への投入強化と規律ある事業運営を両立しながら投資を推進したことによるものです。

2025/06/11 15:37

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	31	11,300	△71,549
借入金による調達額	31	84,375	1,227

2025/06/11 15:37