デンソー（6902）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月3日 11:20
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 4038億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2356億2800万、財務活動によるキャッシュ・フロー -1766億8800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 164,607 | -21,721 | -192,163 | 142,886 | - | 607,000 | 2Q | 225,002 | -46,801 | -152,196 | 178,201 | - | 677,514 | 3Q | 327,425 | -22,816 | -220,452 | 304,609 | - | 760,227 | 通期 | 467,779 | -108,037 | -240,526 | 359,742 | - | 793,550 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 177,000 | -123,781 | -22,811 | 53,219 | - | 825,798 | 2Q | 251,488 | -370,987 | 35,415 | -119,499 | - | 716,318 | 3Q | 408,216 | -341,744 | -41,348 | 66,472 | - | 829,076 | 通期 | 558,001 | -529,053 | -40,312 | 28,948 | - | 783,338 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 205,480 | -246,536 | 57,075 | -41,056 | - | 792,815 | 2Q | 270,235 | -378,358 | 9,368 | -108,123 | - | 687,882 | 3Q | 366,038 | -350,864 | -52,388 | 15,174 | - | 743,047 | 通期 | 533,487 | -514,700 | -92,240 | 18,787 | -410,241 | 711,638 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 232,685 | -103,479 | -108,978 | 129,206 | -95,600 | 716,066 | 2Q | 322,354 | -147,472 | -156,036 | 174,882 | -208,616 | 716,954 | 3Q | 423,910 | -211,543 | -202,806 | 212,367 | -313,382 | 716,386 | 通期 | 595,320 | -447,390 | -240,948 | 147,930 | -424,510 | 597,816 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 32,074 | -209,490 | 534,701 | -177,416 | -111,010 | 955,662 | 2Q | 73,776 | -318,684 | 640,536 | -244,908 | -195,391 | 992,460 | 3Q | 323,100 | -404,361 | 760,050 | -81,261 | -308,354 | 1,277,606 | 通期 | 437,235 | -395,903 | 238,657 | 41,332 | -395,548 | 897,395 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 190,000 | -68,049 | -64,173 | 121,951 | -77,393 | 950,504 | 2Q | 246,964 | -142,531 | -137,509 | 104,433 | -154,158 | 858,533 | 3Q | 247,084 | -204,999 | -163,238 | 42,085 | -243,088 | 782,485 | 通期 | 395,637 | -301,579 | -159,536 | 94,058 | -336,410 | 867,808 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 128,115 | -110,873 | -80,474 | 17,242 | -94,988 | 841,080 | 2Q | 240,369 | -169,708 | -172,910 | 70,661 | -184,210 | 819,773 | 3Q | 388,193 | -263,821 | -328,397 | 124,372 | -262,215 | 690,151 | 通期 | 602,720 | -363,676 | -400,099 | 239,044 | -360,576 | 733,850 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 297,992 | -127,395 | -76,500 | 170,597 | -89,424 | 857,919 | 2Q | 501,087 | -210,965 | -144,795 | 290,122 | -194,410 | 918,966 | 3Q | 756,251 | -402,369 | -299,592 | 353,882 | -287,676 | 803,820 | 通期 | 961,826 | -459,487 | -496,659 | 502,339 | -391,641 | 789,390 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 273,171 | 166,902 | -199,478 | 440,073 | -90,582 | 1,072,510 | 2Q | 392,875 | 207,307 | -263,212 | 600,182 | -194,290 | 1,106,386 | 3Q | 585,648 | 146,095 | -496,299 | 731,743 | -286,920 | 1,057,035 | 通期 | 758,743 | 121,899 | -677,431 | 880,642 | -380,071 | 986,531 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 164,377 | 60,592 | -56,655 | 224,969 | -86,537 | 1,137,269 | 2Q | 193,243 | -161,189 | -161,042 | 32,054 | -188,987 | 862,283 | 3Q | 403,850 | -235,628 | -176,688 | 168,222 | -282,613 | 1,027,305 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2017年3月（連）
- 3597億4200万
- 2018年3月（連） -91.95%
- 289億4800万
- 2019年3月（連） -35.1%
- 187億8700万
- 2020年3月（連） +687.41%
- 1479億3000万
- 2021年3月（連） -72.06%
- 413億3200万
- 2022年3月（連） +127.57%
- 940億5800万
- 2023年3月（連） +154.15%
- 2390億4400万
- 2024年3月（連） +110.14%
- 5023億3900万
- 2025年3月（連） +75.31%
- 8806億4200万
設備投資#11*
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -4102億4100万
- 2020年3月（連）増加+3.48%
- -4245億1000万
- 2021年3月（連）減少-6.82%
- -3955億4800万
- 2022年3月（連）減少-14.95%
- -3364億1000万
- 2023年3月（連）増加+7.18%
- -3605億7600万
- 2024年3月（連）増加+8.62%
- -3916億4100万
- 2025年3月（連）減少-2.95%
- -3800億7100万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 10.33%
- 2018年3月（連）
- 10.92%
- 2019年3月（連）
- 9.95%
- 2020年3月（連）
- 11.55%
- 2021年3月（連）
- 8.86%
- 2022年3月（連）
- 7.17%
- 2023年3月（連）
- 9.42%
- 2024年3月（連）
- 13.46%
- 2025年3月（連）
- 10.59%
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