6902 デンソー

6902
2022/09/29
時価
5兆5274億円
PER 予
14.17倍
2010年以降
10.16-59.46倍
(2010-2022年)
PBR
1.23倍
2010年以降
0.64-1.81倍
(2010-2022年)
配当 予
2.57%
ROE 予
8.7%
ROA 予
5.07%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年8月12日 9:06
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -804億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1108億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1281億1500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7
2014年
3月期
連結
2Q203,699-248,021-6,803-44,322-149,620663,261
通期462,799-390,318-154,97672,481-314,890641,694
2015年
3月期
連結
1Q123,190-34,006-132,75989,184-597,129
2Q167,179-142,388-106,36824,791-167,205566,301
3Q250,854-141,874-142,650108,980-625,067
通期383,156-111,504-135,686271,652-792,414
2016年
3月期
連結
1Q173,897-443,237-17,197-269,340-507,681
2Q269,760-576,431-43,210-306,671-431,935
3Q393,293-674,313-87,972-281,020-409,868
通期552,862-544,834-104,6638,028-672,482
2017年
3月期
連結
1Q164,607-21,721-192,163142,886-607,000
2Q225,002-46,801-152,196178,201-677,514
3Q327,425-22,816-220,452304,609-760,227
通期467,779-108,037-240,526359,742-793,550
2018年
3月期
連結
1Q177,000-123,781-22,81153,219-825,798
2Q251,488-370,98735,415-119,499-716,318
3Q408,216-341,744-41,34866,472-829,076
通期558,001-529,053-40,31228,948-783,338
2019年
3月期
連結
1Q205,480-246,53657,075-41,056-792,815
2Q270,235-378,3589,368-108,123-687,882
3Q366,038-350,864-52,38815,174-743,047
通期533,487-514,700-92,24018,787-416,803711,638
2020年
3月期
連結
1Q232,685-103,479-108,978129,206-95,600716,066
2Q322,354-147,472-156,036174,882-208,616716,954
3Q423,910-211,543-202,806212,367-313,382716,386
通期595,320-447,390-240,948147,930-436,452597,816
2021年
3月期
連結
1Q32,074-209,490534,701-177,416-111,010955,662
2Q73,776-318,684640,536-244,908-195,391992,460
3Q323,100-404,361760,050-81,261-308,3541,277,606
通期437,235-395,903238,65741,332-374,277897,395
2022年
3月期
連結
1Q190,000-68,049-64,173121,951-77,393950,504
2Q246,964-142,531-137,509104,433-154,158858,533
3Q247,084-204,999-163,23842,085-243,088782,485
通期395,637-301,579-159,53694,058-353,875867,808
2023年
3月期
連結
1Q128,115-110,873-80,47417,242-94,988841,080
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#8

2014年3月(連)
4627億9900万
2015年3月(連) -17.21%
3831億5600万
2016年3月(連) +44.29%
5528億6200万
2017年3月(連) -15.39%
4677億7900万
2018年3月(連) +19.29%
5580億100万
2019年3月(連) -4.39%
5334億8700万
2020年3月(連) +11.59%
5953億2000万
2021年3月(連) -26.55%
4372億3500万
2022年3月(連) -9.51%
3956億3700万

投資活動によるCF#9

2014年3月(連)資金投入
-3903億1800万
2015年3月(連)投入-71.43%
-1115億400万
2016年3月(連)投入+388.62%
-5448億3400万
2017年3月(連)投入-80.17%
-1080億3700万
2018年3月(連)投入+389.7%
-5290億5300万
2019年3月(連)投入-2.71%
-5147億
2020年3月(連)投入-13.08%
-4473億9000万
2021年3月(連)投入-11.51%
-3959億300万
2022年3月(連)投入-23.83%
-3015億7900万

財務活動によるCF#10

2014年3月(連)返済還元
-1549億7600万
2015年3月(連)返済還元
-1356億8600万
2016年3月(連)返済還元
-1046億6300万
2017年3月(連)返済還元
-2405億2600万
2018年3月(連)返済還元
-403億1200万
2019年3月(連)返済還元
-922億4000万
2020年3月(連)返済還元
-2409億4800万
2021年3月(連)資金調達
2386億5700万
2022年3月(連)返済還元
-1595億3600万

フリーキャッシュ・フロー#11

2014年3月(連)
724億8100万
2015年3月(連) +274.79%
2716億5200万
2016年3月(連) -97.04%
80億2800万
2017年3月(連) 大幅増
3597億4200万
2018年3月(連) -91.95%
289億4800万
2019年3月(連) -35.1%
187億8700万
2020年3月(連) +687.41%
1479億3000万
2021年3月(連) -72.06%
413億3200万
2022年3月(連) +127.57%
940億5800万

設備投資#12#13*

2014年3月(連)
-3148億9000万
2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)増加+32.36%
-4168億300万
2020年3月(連)増加+4.71%
-4364億5200万
2021年3月(連)減少-14.25%
-3742億7700万
2022年3月(連)減少-5.45%
-3538億7500万

現金等#14#15

2014年3月(連)
6416億9400万
2015年3月(連) +23.49%
7924億1400万
2016年3月(連) -15.14%
6724億8200万
2017年3月(連) +18%
7935億5000万
2018年3月(連) -1.29%
7833億3800万
2019年3月(連) -9.15%
7116億3800万
2020年3月(連) -15.99%
5978億1600万
2021年3月(連) +50.11%
8973億9500万
2022年3月(連) -3.3%
8678億800万

営業CFマージン

2014年3月(連)
11.3%
2015年3月(連)
8.89%
2016年3月(連)
12.22%
2017年3月(連)
10.33%
2018年3月(連)
10.92%
2019年3月(連)
9.95%
2020年3月(連)
11.55%
2021年3月(連)
8.86%
2022年3月(連)
7.17%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#10 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#11 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#12 : 設備投資額
#13*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03)
#14 : 現金及び現金同等物の残高
#15 : 現金及び現金同等物