6902 デンソー

6902
2024/09/18
時価
6兆3823億円
PER 予
11.23倍
2010年以降
10.16-59.46倍
(2010-2024年)
PBR
1.08倍
2010年以降
0.64-1.81倍
(2010-2024年)
配当 予
3.16%
ROE 予
9.58%
ROA 予
5.9%
資料
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四半期報告書-第100期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)

【提出】
2022年8月12日 9:06
【資料】
四半期報告書-第100期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
【短信】
2023年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
【要約】
要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)他4件の要約一覧
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2021年4月1日
至 2021年6月30日
自 2022年4月1日
至 2022年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
継続事業からの税引前利益131,60882,564
減価償却費86,79789,941
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)1,269-224
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)1,0751,469
受取利息及び受取配当金-19,357-20,662
支払利息9951,731
為替差損益(△は益)-3,562-13,041
持分法による投資損益(△は益)-3,207-658
有形固定資産の除売却損益(△は益)-370-3,830
売上債権の増減額(△は増加)68,975105,720
棚卸資産の増減額(△は増加)-51,787-34,496
仕入債務の増減額(△は減少)-15,462-81,731
引当金の増減額(△は減少)-32,339-19,484
その他29,62743,857
小計194,262151,156
利息の受取額1,2812,032
配当金の受取額18,85920,337
利息の支払額-868-1,621
法人所得税の支払額-23,534-43,789
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)190,000128,115
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
定期預金の純増減額(△は増加)110-1,025
有形固定資産の取得による支出-77,393-94,988
有形固定資産の売却による収入5,1659,657
無形資産の取得による支出-6,565-10,260
資本性金融商品の取得による支出-151-16,999
負債性金融商品の取得による支出-110-130
資本性金融商品の売却による収入8,1483,990
負債性金融商品の売却又は償還による収入178126
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出960
その他1,609-1,244
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)-68,049-110,873
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
短期借入金の純増減額(△は減少)29,69247,263
借入金による調達額1,7528,608
借入金の返済による支出-942-18,891
リース負債の返済による支出-6,405-7,072
社債の償還による支出-30,000
配当金の支払額-54,243-64,886
非支配持分への配当金の支払額-33,447-15,319
自己株式の取得による支出-7-3
その他-573-174
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)-64,173-80,474
現金及び現金同等物に係る換算差額-4,66936,504
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。53,109-26,728
現金及び現金同等物の四半期末残高867,808841,080
財務諸表(要約)
要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)
四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書(IFRS)
四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書(IFRS)
要約四半期連結持分変動計算書(IFRS)
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)