デンソー（6902）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年7月31日 11:20
（連結）第一四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 2389億5800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1067億6800万、財務活動によるキャッシュ・フロー 926億7300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 572,663 | -363,749 | -121,887 | 208,914 | -341,363 | 408,675 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 209,915 | -234,306 | 90,326 | -24,391 | -317,805 | 450,490 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 212,771 | -143,634 | 48,574 | 69,137 | -102,676 | 568,842 | 通期 | 357,141 | -155,115 | 29,153 | 202,026 | -126,991 | 681,725 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 217,018 | -63,647 | -23,541 | 153,371 | -70,191 | 795,819 | 3Q | 293,443 | -76,952 | -41,167 | 216,491 | -105,871 | 834,831 | 通期 | 395,527 | -327,886 | -44,773 | 67,641 | -143,988 | 688,626 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 8,257 | -80,075 | 159,047 | -71,818 | -86,843 | 755,556 | 通期 | 176,682 | -271,239 | 78,819 | -94,557 | -173,469 | 665,409 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 206,907 | -186,750 | -74,744 | 20,157 | -102,116 | 599,830 | 通期 | 374,775 | -269,183 | -98,519 | 105,592 | -226,406 | 707,330 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 203,699 | -248,021 | -6,803 | -44,322 | -149,620 | 663,261 | 通期 | 462,799 | -390,318 | -154,976 | 72,481 | -314,890 | 641,694 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 123,190 | -34,006 | -132,759 | 89,184 | - | 597,129 | 2Q | 167,179 | -142,388 | -106,368 | 24,791 | -167,205 | 566,301 | 3Q | 250,854 | -141,874 | -142,650 | 108,980 | - | 625,067 | 通期 | 383,156 | -111,504 | -135,686 | 271,652 | - | 792,414 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 173,897 | -443,237 | -17,197 | -269,340 | - | 507,681 | 2Q | 269,760 | -576,431 | -43,210 | -306,671 | - | 431,935 | 3Q | 393,293 | -674,313 | -87,972 | -281,020 | - | 409,868 | 通期 | 552,862 | -544,834 | -104,663 | 8,028 | - | 672,482 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 164,607 | -21,721 | -192,163 | 142,886 | - | 607,000 | 2Q | 225,002 | -46,801 | -152,196 | 178,201 | - | 677,514 | 3Q | 327,425 | -22,816 | -220,452 | 304,609 | - | 760,227 | 通期 | 467,779 | -108,037 | -240,526 | 359,742 | - | 793,550 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 177,000 | -123,781 | -22,811 | 53,219 | - | 825,798 | 2Q | 251,488 | -370,987 | 35,415 | -119,499 | - | 716,318 | 3Q | 408,216 | -341,744 | -41,348 | 66,472 | - | 829,076 | 通期 | 558,001 | -529,053 | -40,312 | 28,948 | - | 783,338 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 205,480 | -246,536 | 57,075 | -41,056 | - | 792,815 | 2Q | 270,235 | -378,358 | 9,368 | -108,123 | - | 687,882 | 3Q | 366,038 | -350,864 | -52,388 | 15,174 | - | 743,047 | 通期 | 533,487 | -514,700 | -92,240 | 18,787 | -410,241 | 711,638 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 232,685 | -103,479 | -108,978 | 129,206 | -95,600 | 716,066 | 2Q | 322,354 | -147,472 | -156,036 | 174,882 | -208,616 | 716,954 | 3Q | 423,910 | -211,543 | -202,806 | 212,367 | -313,382 | 716,386 | 通期 | 595,320 | -447,390 | -240,948 | 147,930 | -424,510 | 597,816 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 32,074 | -209,490 | 534,701 | -177,416 | -111,010 | 955,662 | 2Q | 73,776 | -318,684 | 640,536 | -244,908 | -195,391 | 992,460 | 3Q | 323,100 | -404,361 | 760,050 | -81,261 | -308,354 | 1,277,606 | 通期 | 437,235 | -395,903 | 238,657 | 41,332 | -395,548 | 897,395 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 190,000 | -68,049 | -64,173 | 121,951 | -77,393 | 950,504 | 2Q | 246,964 | -142,531 | -137,509 | 104,433 | -154,158 | 858,533 | 3Q | 247,084 | -204,999 | -163,238 | 42,085 | -243,088 | 782,485 | 通期 | 395,637 | -301,579 | -159,536 | 94,058 | -336,410 | 867,808 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 128,115 | -110,873 | -80,474 | 17,242 | -94,988 | 841,080 | 2Q | 240,369 | -169,708 | -172,910 | 70,661 | -184,210 | 819,773 | 3Q | 388,193 | -263,821 | -328,397 | 124,372 | -262,215 | 690,151 | 通期 | 602,720 | -363,676 | -400,099 | 239,044 | -360,576 | 733,850 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 297,992 | -127,395 | -76,500 | 170,597 | -89,424 | 857,919 | 2Q | 501,087 | -210,965 | -144,795 | 290,122 | -194,410 | 918,966 | 3Q | 756,251 | -402,369 | -299,592 | 353,882 | -287,676 | 803,820 | 通期 | 961,826 | -459,487 | -496,659 | 502,339 | -391,641 | 789,390 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 273,171 | 166,902 | -199,478 | 440,073 | -90,582 | 1,072,510 | 2Q | 392,875 | 207,307 | -263,212 | 600,182 | -194,290 | 1,106,386 | 3Q | 585,648 | 146,095 | -496,299 | 731,743 | -286,920 | 1,057,035 | 通期 | 758,743 | 121,899 | -677,431 | 880,642 | -380,071 | 986,531 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 164,377 | 60,592 | -56,655 | 224,969 | -86,537 | 1,137,269 | 2Q | 193,243 | -161,189 | -161,042 | 32,054 | -188,987 | 862,283 | 3Q | 403,850 | -235,628 | -176,688 | 168,222 | -282,613 | 1,027,305 | 通期 | 511,025 | -16,886 | -355,003 | 494,139 | -370,170 | 1,189,126 |
| 2027年 3月期 連結 | 1Q | 238,958 | -106,768 | 92,673 | 132,190 | -88,746 | 1,429,125 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- 5726億6300万
- 2009年3月（連） -63.34%
- 2099億1500万
- 2010年3月（連） +70.14%
- 3571億4100万
- 2011年3月（連） +10.75%
- 3955億2700万
- 2012年3月（連） -55.33%
- 1766億8200万
- 2013年3月（連） +112.12%
- 3747億7500万
- 2014年3月（連） +23.49%
- 4627億9900万
- 2015年3月（連） -17.21%
- 3831億5600万
- 2016年3月（連） +44.29%
- 5528億6200万
- 2017年3月（連） -15.39%
- 4677億7900万
- 2018年3月（連） +19.29%
- 5580億100万
- 2019年3月（連） -4.39%
- 5334億8700万
- 2020年3月（連） +11.59%
- 5953億2000万
- 2021年3月（連） -26.55%
- 4372億3500万
- 2022年3月（連） -9.51%
- 3956億3700万
- 2023年3月（連） +52.34%
- 6027億2000万
- 2024年3月（連） +59.58%
- 9618億2600万
- 2025年3月（連） -21.11%
- 7587億4300万
- 2026年3月（連） -32.65%
- 5110億2500万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金投入
- -3637億4900万
- 2009年3月（連）投入-35.59%
- -2343億600万
- 2010年3月（連）投入-33.8%
- -1551億1500万
- 2011年3月（連）投入+111.38%
- -3278億8600万
- 2012年3月（連）投入-17.28%
- -2712億3900万
- 2013年3月（連）投入-0.76%
- -2691億8300万
- 2014年3月（連）投入+45%
- -3903億1800万
- 2015年3月（連）投入-71.43%
- -1115億400万
- 2016年3月（連）投入+388.62%
- -5448億3400万
- 2017年3月（連）投入-80.17%
- -1080億3700万
- 2018年3月（連）投入+389.7%
- -5290億5300万
- 2019年3月（連）投入-2.71%
- -5147億
- 2020年3月（連）投入-13.08%
- -4473億9000万
- 2021年3月（連）投入-11.51%
- -3959億300万
- 2022年3月（連）投入-23.83%
- -3015億7900万
- 2023年3月（連）投入+20.59%
- -3636億7600万
- 2024年3月（連）投入+26.35%
- -4594億8700万
- 2025年3月（連）資金回収
- 1218億9900万
- 2026年3月（連）資金投入
- -168億8600万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）返済還元
- -1218億8700万
- 2009年3月（連）資金調達
- 903億2600万
- 2010年3月（連）資金調達
- 291億5300万
- 2011年3月（連）返済還元
- -447億7300万
- 2012年3月（連）資金調達
- 788億1900万
- 2013年3月（連）返済還元
- -985億1900万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1549億7600万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1356億8600万
- 2016年3月（連）返済還元
- -1046億6300万
- 2017年3月（連）返済還元
- -2405億2600万
- 2018年3月（連）返済還元
- -403億1200万
- 2019年3月（連）返済還元
- -922億4000万
- 2020年3月（連）返済還元
- -2409億4800万
- 2021年3月（連）資金調達
- 2386億5700万
- 2022年3月（連）返済還元
- -1595億3600万
- 2023年3月（連）返済還元
- -4000億9900万
- 2024年3月（連）返済還元
- -4966億5900万
- 2025年3月（連）返済還元
- -6774億3100万
- 2026年3月（連）返済還元
- -3550億300万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- 2089億1400万
- 2009年3月（連） マイ転
- -243億9100万
- 2010年3月（連） プラ転
- 2020億2600万
- 2011年3月（連） -66.52%
- 676億4100万
- 2012年3月（連） マイ転
- -945億5700万
- 2013年3月（連） プラ転
- 1055億9200万
- 2014年3月（連） -31.36%
- 724億8100万
- 2015年3月（連） +274.79%
- 2716億5200万
- 2016年3月（連） -97.04%
- 80億2800万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 3597億4200万
- 2018年3月（連） -91.95%
- 289億4800万
- 2019年3月（連） -35.1%
- 187億8700万
- 2020年3月（連） +687.41%
- 1479億3000万
- 2021年3月（連） -72.06%
- 413億3200万
- 2022年3月（連） +127.57%
- 940億5800万
- 2023年3月（連） +154.15%
- 2390億4400万
- 2024年3月（連） +110.14%
- 5023億3900万
- 2025年3月（連） +75.31%
- 8806億4200万
- 2026年3月（連） -43.89%
- 4941億3900万
設備投資#12*
- 2008年3月（連）
- -3413億6300万
- 2009年3月（連）減少-6.9%
- -3178億500万
- 2010年3月（連）減少-60.04%
- -1269億9100万
- 2011年3月（連）増加+13.38%
- -1439億8800万
- 2012年3月（連）増加+20.47%
- -1734億6900万
- 2013年3月（連）増加+30.52%
- -2264億600万
- 2014年3月（連）増加+39.08%
- -3148億9000万
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）増加+30.28%
- -4102億4100万
- 2020年3月（連）増加+3.48%
- -4245億1000万
- 2021年3月（連）減少-6.82%
- -3955億4800万
- 2022年3月（連）減少-14.95%
- -3364億1000万
- 2023年3月（連）増加+7.18%
- -3605億7600万
- 2024年3月（連）増加+8.62%
- -3916億4100万
- 2025年3月（連）減少-2.95%
- -3800億7100万
- 2026年3月（連）減少-2.61%
- -3701億7000万
現金等#13#14
- 2008年3月（連）
- 4086億7500万
- 2009年3月（連） +10.23%
- 4504億9000万
- 2010年3月（連） +51.33%
- 6817億2500万
- 2011年3月（連） +1.01%
- 6886億2600万
- 2012年3月（連） -3.37%
- 6654億900万
- 2013年3月（連） +6.3%
- 7073億3000万
- 2014年3月（連） -9.28%
- 6416億9400万
- 2015年3月（連） +23.49%
- 7924億1400万
- 2016年3月（連） -15.14%
- 6724億8200万
- 2017年3月（連） +18%
- 7935億5000万
- 2018年3月（連） -1.29%
- 7833億3800万
- 2019年3月（連） -9.15%
- 7116億3800万
- 2020年3月（連） -15.99%
- 5978億1600万
- 2021年3月（連） +50.11%
- 8973億9500万
- 2022年3月（連） -3.3%
- 8678億800万
- 2023年3月（連） -15.44%
- 7338億5000万
- 2024年3月（連） +7.57%
- 7893億9000万
- 2025年3月（連） +24.97%
- 9865億3100万
- 2026年3月（連） +20.54%
- 1兆1891億
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 14.23%
- 2009年3月（連）
- 6.68%
- 2010年3月（連）
- 12%
- 2011年3月（連）
- 12.63%
- 2012年3月（連）
- 5.6%
- 2013年3月（連）
- 10.47%
- 2014年3月（連）
- 11.3%
- 2015年3月（連）
- 8.89%
- 2016年3月（連）
- 12.22%
- 2017年3月（連）
- 10.33%
- 2018年3月（連）
- 10.92%
- 2019年3月（連）
- 9.95%
- 2020年3月（連）
- 11.55%
- 2021年3月（連）
- 8.86%
- 2022年3月（連）
- 7.17%
- 2023年3月（連）
- 9.42%
- 2024年3月（連）
- 13.46%
- 2025年3月（連）
- 10.59%
- 2026年3月（連）
- 6.78%
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