デンソー（6902）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 281,890 | 418,637 |
| 減価償却額 | 181,132 | 197,174 |
| 減損損失 | 956 | 894 |
| のれん償却額 | 340 | 1,617 |
| 貸倒引当金の増減額 | 53 | 90 |
| 退職給付引当金の増減額 | 6,741 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 8,909 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -10,162 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -16,030 |
| 受取利息及び配当金 | -15,906 | -20,698 |
| 支払利息 | 6,681 | 7,516 |
| 為替差損益 | -4,318 | 8,629 |
| 持分法による投資損益 | -5,132 | -6,296 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,202 | 1,731 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -814 | -142 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 80 | 56 |
| 売上債権の増減額 | 35,238 | -11,603 |
| たな卸資産の増減額 | -18,676 | -29,971 |
| 仕入債務の増減額 | -19,411 | 4,654 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,684 | -8,645 |
| その他 | -17,635 | -299 |
| 小計 | 416,575 | 556,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,119 | 24,331 |
| 利息の支払額 | -6,720 | -7,913 |
| 法人税等の支払額 | -53,199 | -109,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,775 | 462,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 10,596 | 16,643 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,406 | -314,890 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,622 | 7,196 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -731,302 | -878,707 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 678,218 | 781,611 |
| 長期貸付けによる支出 | -170 | -392 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,251 | 487 |
| その他 | -8,992 | -2,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,183 | -390,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 784 | 6,227 |
| 長期借入れによる収入 | 27,052 | 27,542 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,243 | -49,307 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -27,505 | -52 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,787 | 5,652 |
| 配当金の支払額 | -40,296 | -66,867 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,597 | -8,708 |
| その他 | 499 | 537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,519 | -154,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,831 | 16,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,904 | -65,636 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 707,330 | 641,694 |
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