有価証券報告書-第90期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 163,483 | 281,890 |
減価償却費 | 180,648 | 181,132 |
減損損失 | 183 | 956 |
のれん償却額 | - | 340 |
負ののれん償却額 | -708 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 103 | 53 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,618 | 6,741 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -9,547 | -10,162 |
受取利息及び受取配当金 | -16,082 | -15,906 |
支払利息 | 6,596 | 6,681 |
為替差損益(△は益) | 80 | -4,318 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,671 | -5,132 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 2,522 | 1,202 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 10 | -814 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 579 | 80 |
売上債権の増減額(△は増加) | -107,414 | 35,238 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -42,427 | -18,676 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 63,326 | -19,411 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,511 | -5,684 |
その他 | -34,239 | -17,635 |
小計 | 212,571 | 416,575 |
利息及び配当金の受取額 | 18,600 | 18,119 |
利息の支払額 | -6,365 | -6,720 |
法人税等の支払額 | -48,124 | -53,199 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,682 | 374,775 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -93,490 | 10,596 |
有形固定資産の取得による支出 | -173,469 | -226,406 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,998 | 7,622 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -377,693 | -731,302 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 376,057 | 678,218 |
長期貸付けによる支出 | -193 | -170 |
長期貸付金の回収による収入 | 709 | 1,251 |
その他 | -8,158 | -8,992 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,239 | -269,183 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -40,081 | 784 |
長期借入れによる収入 | 159,745 | 27,052 |
長期借入金の返済による支出 | -42,381 | -2,243 |
社債の発行による収入 | 50,000 | - |
社債の償還による支出 | - | -50,000 |
自己株式の取得による支出 | -12 | -27,505 |
ストックオプションの行使による収入 | 105 | 1,787 |
配当金の支払額 | -37,878 | -40,296 |
少数株主への配当金の支払額 | -10,496 | -8,597 |
その他 | -183 | 499 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,819 | -98,519 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,479 | 34,831 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -23,217 | 41,904 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 17 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 688,626 | 665,409 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 665,409 | 707,330 |