デンソー（6902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 163,483 | 281,890 |
| 減価償却費 | 180,648 | 181,132 |
| 減損損失 | 183 | 956 |
| のれん償却額 | － | 340 |
| 負ののれん償却額 | -708 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 | 53 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,618 | 6,741 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -9,547 | -10,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,082 | -15,906 |
| 支払利息 | 6,596 | 6,681 |
| 為替差損益（△は益） | 80 | -4,318 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,671 | -5,132 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,522 | 1,202 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 10 | -814 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 579 | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,414 | 35,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,427 | -18,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,326 | -19,411 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,511 | -5,684 |
| その他 | -34,239 | -17,635 |
| 小計 | 212,571 | 416,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,600 | 18,119 |
| 利息の支払額 | -6,365 | -6,720 |
| 法人税等の支払額 | -48,124 | -53,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,682 | 374,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -93,490 | 10,596 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,469 | -226,406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,998 | 7,622 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -377,693 | -731,302 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 376,057 | 678,218 |
| 長期貸付けによる支出 | -193 | -170 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 709 | 1,251 |
| その他 | -8,158 | -8,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,239 | -269,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,081 | 784 |
| 長期借入れによる収入 | 159,745 | 27,052 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,381 | -2,243 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -27,505 |
| ストックオプションの行使による収入 | 105 | 1,787 |
| 配当金の支払額 | -37,878 | -40,296 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,496 | -8,597 |
| その他 | -183 | 499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,819 | -98,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,479 | 34,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,217 | 41,904 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 17 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 688,626 | 665,409 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 665,409 | 707,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
