6902 デンソー

6902
2024/03/28
時価
9兆928億円
PER 予
22.68倍
2010年以降
10.16-59.46倍
(2010-2023年)
PBR
1.75倍
2010年以降
0.64-1.81倍
(2010-2023年)
配当 予
1.8%
ROE 予
7.7%
ROA 予
4.57%
資料
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有価証券報告書-第90期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月20日 9:29
【資料】
有価証券報告書-第90期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益163,483281,890
減価償却費180,648181,132
減損損失183956
のれん償却額340
負ののれん償却額-708
貸倒引当金の増減額(△は減少)10353
退職給付引当金の増減額(△は減少)6,6186,741
前払年金費用の増減額(△は増加)-9,547-10,162
受取利息及び受取配当金-16,082-15,906
支払利息6,5966,681
為替差損益(△は益)80-4,318
持分法による投資損益(△は益)-4,671-5,132
有形固定資産除売却損益(△は益)2,5221,202
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)10-814
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益)57980
売上債権の増減額(△は増加)-107,41435,238
たな卸資産の増減額(△は増加)-42,427-18,676
仕入債務の増減額(△は減少)63,326-19,411
未払消費税等の増減額(△は減少)3,511-5,684
その他-34,239-17,635
小計212,571416,575
利息及び配当金の受取額18,60018,119
利息の支払額-6,365-6,720
法人税等の支払額-48,124-53,199
営業活動によるキャッシュ・フロー176,682374,775
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)-93,49010,596
有形固定資産の取得による支出-173,469-226,406
有形固定資産の売却による収入4,9987,622
有価証券及び投資有価証券の取得による支出-377,693-731,302
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入376,057678,218
長期貸付けによる支出-193-170
長期貸付金の回収による収入7091,251
その他-8,158-8,992
投資活動によるキャッシュ・フロー-271,239-269,183
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-40,081784
長期借入れによる収入159,74527,052
長期借入金の返済による支出-42,381-2,243
社債の発行による収入50,000
社債の償還による支出-50,000
自己株式の取得による支出-12-27,505
ストックオプションの行使による収入1051,787
配当金の支払額-37,878-40,296
少数株主への配当金の支払額-10,496-8,597
その他-183499
財務活動によるキャッシュ・フロー78,819-98,519
現金及び現金同等物に係る換算差額-7,47934,831
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-23,21741,904
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額17
現金及び現金同等物の期首残高688,626665,409
現金及び現金同等物の期末残高665,409707,330