有価証券報告書-第89期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 211,667 | 163,483 |
減価償却費 | 193,082 | 180,648 |
減損損失 | 523 | 183 |
負ののれん償却額 | -249 | -708 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -417 | 103 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,448 | 6,618 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 21,121 | -9,547 |
受取利息及び受取配当金 | -14,175 | -16,082 |
支払利息 | 5,208 | 6,596 |
為替差損益(△は益) | 2,702 | 80 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,273 | -4,671 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 3,291 | 2,522 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -55 | 10 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | 579 |
負ののれん発生益 | -4,048 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 59,680 | -107,414 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -33,674 | -42,427 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -19,515 | 63,326 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -13,948 | 3,511 |
その他 | 15,806 | -34,239 |
小計 | 428,176 | 212,571 |
利息及び配当金の受取額 | 15,875 | 18,600 |
利息の支払額 | -5,162 | -6,365 |
法人税等の支払額 | -47,601 | -48,124 |
法人税等の還付額 | 4,239 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,527 | 176,682 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -86,332 | -93,490 |
有形固定資産の取得による支出 | -143,988 | -173,469 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,775 | 4,998 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -204,756 | -377,693 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 107,037 | 376,057 |
長期貸付けによる支出 | -444 | -193 |
長期貸付金の回収による収入 | 271 | 709 |
その他 | -5,449 | -8,158 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,886 | -271,239 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 27,537 | -40,081 |
長期借入れによる収入 | - | 159,745 |
長期借入金の返済による支出 | -29,564 | -42,381 |
社債の発行による収入 | - | 50,000 |
自己株式の取得による支出 | -165 | -12 |
ストックオプションの行使による収入 | 76 | 105 |
配当金の支払額 | -29,013 | -37,878 |
少数株主への配当金の支払額 | -10,267 | -10,496 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -3,222 | - |
その他 | -155 | -183 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,773 | 78,819 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,967 | -7,479 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,901 | -23,217 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 681,725 | 688,626 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 688,626 | 665,409 |