デンソー（6902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 211,667 | 163,483 |
| 減価償却費 | 193,082 | 180,648 |
| 減損損失 | 523 | 183 |
| 負ののれん償却額 | -249 | -708 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -417 | 103 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,448 | 6,618 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 21,121 | -9,547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,175 | -16,082 |
| 支払利息 | 5,208 | 6,596 |
| 為替差損益（△は益） | 2,702 | 80 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,273 | -4,671 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,291 | 2,522 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -55 | 10 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 579 |
| 負ののれん発生益 | -4,048 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,680 | -107,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,674 | -42,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,515 | 63,326 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,948 | 3,511 |
| その他 | 15,806 | -34,239 |
| 小計 | 428,176 | 212,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,875 | 18,600 |
| 利息の支払額 | -5,162 | -6,365 |
| 法人税等の支払額 | -47,601 | -48,124 |
| 法人税等の還付額 | 4,239 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,527 | 176,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -86,332 | -93,490 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,988 | -173,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,775 | 4,998 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -204,756 | -377,693 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 107,037 | 376,057 |
| 長期貸付けによる支出 | -444 | -193 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 271 | 709 |
| その他 | -5,449 | -8,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,886 | -271,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,537 | -40,081 |
| 長期借入れによる収入 | － | 159,745 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,564 | -42,381 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -165 | -12 |
| ストックオプションの行使による収入 | 76 | 105 |
| 配当金の支払額 | -29,013 | -37,878 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,267 | -10,496 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -3,222 | － |
| その他 | -155 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,773 | 78,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,967 | -7,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,901 | -23,217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 681,725 | 688,626 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 688,626 | 665,409 |
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