デンソー（6902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 146,913 | 211,667 |
| 減価償却費 | 237,944 | 193,082 |
| 減損損失 | 514 | 523 |
| 負ののれん償却額 | -363 | -249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | -417 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,361 | 4,448 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 23,990 | 21,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,110 | -14,175 |
| 支払利息 | 5,936 | 5,208 |
| 為替差損益（△は益） | 1,392 | 2,702 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,129 | -3,273 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,790 | 3,291 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -55 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 344 | 2 |
| 負ののれん発生益 | － | -4,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -190,491 | 59,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,291 | -33,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,937 | -19,515 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,933 | -13,948 |
| その他 | 19,257 | 15,806 |
| 小計 | 356,128 | 428,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,242 | 15,875 |
| 利息の支払額 | -5,678 | -5,162 |
| 法人税等の支払額 | -25,649 | -47,601 |
| 法人税等の還付額 | 19,098 | 4,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,141 | 395,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6,542 | -86,332 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,991 | -143,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,374 | 5,775 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -69,597 | -204,756 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 39,771 | 107,037 |
| 長期貸付けによる支出 | -450 | -444 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 551 | 271 |
| その他 | 769 | -5,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,115 | -327,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 67 | 27,537 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 49,979 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 34,491 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,908 | -29,564 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -236 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -165 |
| ストックオプションの行使による収入 | 123 | 76 |
| 配当金の支払額 | -20,954 | -29,013 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,133 | -10,267 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -3,222 |
| その他 | -257 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,153 | -44,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | -15,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,235 | 6,901 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 450,490 | 681,725 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 681,725 | 688,626 |
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