有価証券報告書-第88期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 146,913 | 211,667 |
減価償却費 | 237,944 | 193,082 |
減損損失 | 514 | 523 |
負ののれん償却額 | -363 | -249 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -73 | -417 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,361 | 4,448 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 23,990 | 21,121 |
受取利息及び受取配当金 | -12,110 | -14,175 |
支払利息 | 5,936 | 5,208 |
為替差損益(△は益) | 1,392 | 2,702 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,129 | -3,273 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 5,790 | 3,291 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | -55 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 344 | 2 |
負ののれん発生益 | - | -4,048 |
売上債権の増減額(△は増加) | -190,491 | 59,680 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,291 | -33,674 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 122,937 | -19,515 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,933 | -13,948 |
その他 | 19,257 | 15,806 |
小計 | 356,128 | 428,176 |
利息及び配当金の受取額 | 13,242 | 15,875 |
利息の支払額 | -5,678 | -5,162 |
法人税等の支払額 | -25,649 | -47,601 |
法人税等の還付額 | 19,098 | 4,239 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,141 | 395,527 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -6,542 | -86,332 |
有形固定資産の取得による支出 | -126,991 | -143,988 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,374 | 5,775 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -69,597 | -204,756 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 39,771 | 107,037 |
長期貸付けによる支出 | -450 | -444 |
長期貸付金の回収による収入 | 551 | 271 |
その他 | 769 | -5,449 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,115 | -327,886 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 67 | 27,537 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 49,979 | - |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -50,000 | - |
長期借入れによる収入 | 34,491 | - |
長期借入金の返済による支出 | -18,908 | -29,564 |
社債の発行による収入 | 40,000 | - |
社債の償還による支出 | -236 | - |
自己株式の取得による支出 | -19 | -165 |
ストックオプションの行使による収入 | 123 | 76 |
配当金の支払額 | -20,954 | -29,013 |
少数株主への配当金の支払額 | -5,133 | -10,267 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -3,222 |
その他 | -257 | -155 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,153 | -44,773 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | -15,967 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 231,235 | 6,901 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 450,490 | 681,725 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 681,725 | 688,626 |