デンソー（6902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -99,283 | 146,913 |
| 減価償却費 | 276,624 | 237,944 |
| 減損損失 | 27,293 | 514 |
| 負ののれん償却額 | -304 | -363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 212 | -73 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,791 | -1,361 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 2,712 | 23,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,420 | -12,110 |
| 支払利息 | 5,593 | 5,936 |
| 為替差損益（△は益） | 4,095 | 1,392 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,314 | -2,129 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,937 | 5,790 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 20,575 | -4 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 8,306 | 344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 250,991 | -190,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,808 | -11,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -211,033 | 122,937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,252 | 8,933 |
| その他 | -33,407 | 19,257 |
| 小計 | 280,056 | 356,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,585 | 13,242 |
| 利息の支払額 | -5,127 | -5,678 |
| 法人税等の支払額 | -90,599 | -25,649 |
| 法人税等の還付額 | － | 19,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,915 | 357,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4,781 | -6,542 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -317,805 | -126,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,394 | 7,374 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -18,837 | -69,597 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 80,410 | 39,771 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,244 | -450 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,153 | 551 |
| その他 | -14,596 | 769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,306 | -155,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,795 | 67 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 49,979 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 73,698 | 34,491 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,631 | -18,908 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -34 | -236 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,562 | -19 |
| ストックオプションの行使による収入 | 294 | 123 |
| 配当金の支払額 | -45,329 | -20,954 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,426 | -5,133 |
| その他 | 111 | -257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,326 | 29,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,135 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,800 | 231,235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 408,675 | 450,490 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 450,490 | 681,725 |
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