デンソー（6902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 364,829 | -99,283 |
| 減価償却費 | 263,519 | 276,624 |
| 減損損失 | 767 | 27,293 |
| 負ののれん償却額 | -357 | -304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -158 | 212 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,973 | 10,791 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -11,222 | 2,712 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,956 | -24,420 |
| 支払利息 | 6,814 | 5,593 |
| 為替差損益（△は益） | -139 | 4,095 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,468 | 8,314 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,664 | 2,937 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 20,575 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | 8,306 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -607 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,399 | 250,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,403 | 27,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,632 | -211,033 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,682 | 2,252 |
| その他 | 44,450 | -33,407 |
| 小計 | 665,665 | 280,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,818 | 25,585 |
| 利息の支払額 | -6,735 | -5,127 |
| 法人税等の支払額 | -113,085 | -90,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572,663 | 209,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -10,419 | -4,781 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -341,363 | -317,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,482 | 40,394 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -98,965 | -18,837 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 93,520 | 80,410 |
| 長期貸付けによる支出 | -922 | -1,244 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 189 | 2,153 |
| その他 | -19,271 | -14,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,749 | -234,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,974 | -1,795 |
| 長期借入れによる収入 | 26,147 | 73,698 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,811 | -8,631 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,074 | -34 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,347 | -22,562 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,262 | 294 |
| 配当金の支払額 | -39,925 | -45,329 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,792 | -5,426 |
| その他 | -373 | 111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,887 | 90,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,355 | -24,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,672 | 41,800 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 337,003 | 408,675 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 15 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 408,675 | 450,490 |
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