6902 デンソー

6902
2024/03/28
時価
9兆928億円
PER 予
22.68倍
2010年以降
10.16-59.46倍
(2010-2023年)
PBR
1.75倍
2010年以降
0.64-1.81倍
(2010-2023年)
配当 予
1.8%
ROE 予
7.7%
ROA 予
4.57%
資料
Link
CSV,JSON

有価証券報告書-第86期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【提出】
2009年6月24日 13:09
【資料】
有価証券報告書-第86期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2007年4月1日
至 2008年3月31日
自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)364,829-99,283
減価償却費263,519276,624
減損損失76727,293
負ののれん償却額-357-304
貸倒引当金の増減額(△は減少)-158212
退職給付引当金の増減額(△は減少)2,97310,791
前払年金費用の増減額(△は増加)-11,2222,712
受取利息及び受取配当金-25,956-24,420
支払利息6,8145,593
為替差損益(△は益)-1394,095
持分法による投資損益(△は益)-3,4688,314
有形固定資産除売却損益(△は益)4,6642,937
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)-120,575
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益)458,306
関係会社株式売却損益(△は益)-607
売上債権の増減額(△は増加)-19,399250,991
たな卸資産の増減額(△は増加)-13,40327,808
仕入債務の増減額(△は減少)49,632-211,033
未払消費税等の増減額(△は減少)2,6822,252
その他44,450-33,407
小計665,665280,056
利息及び配当金の受取額26,81825,585
利息の支払額-6,735-5,127
法人税等の支払額-113,085-90,599
営業活動によるキャッシュ・フロー572,663209,915
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)-10,419-4,781
有形固定資産の取得による支出-341,363-317,805
有形固定資産の売却による収入13,48240,394
有価証券及び投資有価証券の取得による支出-98,965-18,837
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入93,52080,410
長期貸付けによる支出-922-1,244
長期貸付金の回収による収入1892,153
その他-19,271-14,596
投資活動によるキャッシュ・フロー-363,749-234,306
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-30,974-1,795
長期借入れによる収入26,14773,698
長期借入金の返済による支出-15,811-8,631
社債の発行による収入100,000
社債の償還による支出-50,074-34
自己株式の取得による支出-9,347-22,562
ストックオプションの行使による収入2,262294
配当金の支払額-39,925-45,329
少数株主への配当金の支払額-3,792-5,426
その他-373111
財務活動によるキャッシュ・フロー-121,88790,326
現金及び現金同等物に係る換算差額-15,355-24,135
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)71,67241,800
現金及び現金同等物の期首残高337,003408,675
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額15
現金及び現金同等物の期末残高408,675450,490