デンソー（6902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 88,835 | 193,299 |
| 減価償却費 | 174,959 | 141,542 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,288 | 2,954 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 16,418 | 18,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,251 | -11,962 |
| 支払利息 | 4,581 | 4,044 |
| 為替差損益（△は益） | -2,994 | 8,314 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,337 | -3,879 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,675 | 2,207 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | 494 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 379 | 8 |
| 負ののれん発生益 | － | -4,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,681 | 44,935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,088 | -18,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,871 | -35,912 |
| その他 | -8,651 | -24,040 |
| 小計 | 205,419 | 317,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,251 | 13,534 |
| 利息の支払額 | -4,310 | -4,100 |
| 法人税等の支払額 | -19,342 | -37,451 |
| 法人税等の還付額 | 19,753 | 3,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,771 | 293,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,676 | -105,871 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -57,221 | -74,010 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18,978 | 99,916 |
| その他 | -2,715 | 3,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,634 | -76,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,759 | 20,405 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 49,979 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 34,111 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,868 | -18,792 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -240 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -153 |
| ストックオプションの行使による収入 | 123 | 6 |
| 配当金の支払額 | -20,954 | -29,013 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,168 | -10,277 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -3,222 |
| その他 | -154 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,574 | -41,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 641 | -22,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,352 | 153,106 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 450,490 | 568,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 568,842 | 834,831 |
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