デンソー（6902）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月19日 14:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み及びIFRSに基づいて連結財務諸表等を適正に作成することができる体制の整備に関する記載他42件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 356,031 | 89,631 |
| 減価償却費 | 287,317 | 312,888 |
| 減損損失 | 6,654 | 255 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 435 | 1,593 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,373 | 3,994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,709 | -45,139 |
| 支払利息 | 9,223 | 7,324 |
| 為替差損益（△は益） | -2,151 | 5,933 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,599 | -5,454 |
| 有形固定資産の除売却損益（△は益） | 4,526 | 6,219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,660 | 99,961 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -47,384 | -57,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,464 | -17,156 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 17,872 | 187,575 |
| その他 | 37,268 | 42,806 |
| 小計 | 618,660 | 633,131 |
| 利息の受取額 | 12,535 | 13,588 |
| 配当金の受取額 | 37,020 | 35,679 |
| 利息の支払額 | -8,944 | -7,557 |
| 法人所得税の支払額 | -125,784 | -79,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 533,487 | 595,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -31,316 | 50,764 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -410,241 | -424,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,260 | 9,744 |
| 無形資産の取得による支出 | -37,265 | -42,121 |
| 資本性金融商品の取得による支出 | -56,075 | -51,350 |
| 負債性金融商品の取得による支出 | -14,240 | -30,342 |
| 資本性金融商品の売却による収入 | 3,417 | 24,473 |
| 負債性金融商品の売却又は償還による収入 | 24,834 | 4,543 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,141 | 142 |
| その他 | 3,067 | 11,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -514,700 | -447,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,082 | 18,061 |
| 借入金による調達額 | 146,225 | 20,335 |
| 借入金の返済による支出 | -134,324 | -115,263 |
| リース負債の返済による支出 | -13,209 | -24,545 |
| 社債の発行による収入 | 90,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -105,348 | -108,486 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -15,119 | -15,592 |
| 自己株式の取得による支出 | -28,447 | -13 |
| その他 | -5,100 | 4,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -92,240 | -240,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,753 | -20,804 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -71,700 | -113,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 711,638 | 597,816 |
- 財務諸表（要約）
- 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み及びIFRSに基づいて連結財務諸表等を適正に作成することができる体制の整備に関する記載
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）
- 製品及びサービスに関する情報（IFRS）
- 注記事項－未適用の新基準、連結財務諸表（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、連結財務諸表（IFRS）
- 主要な顧客に関する情報（IFRS）
- 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－営業債権及びその他の債権、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－棚卸資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の金融資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－使用権資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－無形資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－法人所得税、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－営業債務及びその他の債務、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－退職給付、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の収益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－販売費及び一般管理費、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融収益及び金融費用、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の包括利益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－非資金取引、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－リース、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－財務活動から生じた負債の変動、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－偶発債務、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－子会社及び関連会社、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
