有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/19 14:20
【資料】
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注記事項-財務活動から生じた負債の変動、連結財務諸表(IFRS)

30.財務活動に係る負債
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
2018年4月1日キャッシュ・
フローを
伴う変動
キャッシュ・フローを伴わない変動2019年3月31日
外貨換算
差額
公正価値
変動
新規リース
契約
企業結合
による変動
その他
短期借入金64,84544,793△2,979----106,659
長期借入金229,005△29,8102,584--1,760-203,539
リース負債18,267△13,209--12,8183-17,879
社債180,00060,000-----240,000
デリバティブ(注1)10,232△4,483-△2,499---3,250
合計502,34957,291△395△2,49912,8181,763-571,327

(注1)デリバティブは、連結財政状態計算書の「その他の金融負債」、連結キャッシュ・フロー計算書の財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれています。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
2019年4月1日キャッシュ・
フローを
伴う変動
キャッシュ・フローを伴わない変動2020年3月31日
外貨換算
差額
公正価値
変動
新規リース
契約
企業結合
による変動
その他
短期借入金106,659△58,40613,644----61,897
長期借入金203,539△18,461△1,603----183,475
リース負債(注2)56,992△24,545△266-25,811-△1,29956,693
社債240,000△20,000-----220,000
デリバティブ(注1)3,2504,788△241,980---9,994
合計610,440△116,62411,7511,98025,811-△1,299532,059

(注1)デリバティブは、連結財政状態計算書の「その他の金融負債」、連結キャッシュ・フロー計算書の財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれています。
(注2)2019年4月1日のリース負債残高には、IFRS第16号の適用による調整額39,113百万円が含まれています。適用開始日において連結財政状態計算書に認識したリース負債の詳細については、注記2「作成の基礎 (5)会計方針の変更」をご参照ください。
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