デンソー（6902）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月5日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 247,663 | 281,734 |
| 減価償却費 | 186,990 | 188,659 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,159 | -574 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,041 | -285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,888 | -43,684 |
| 支払利息 | 7,098 | 6,403 |
| 為替差損益（△は益） | -9,742 | 1,031 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,160 | -1,380 |
| 有形固定資産の除売却損益（△は益） | 3,484 | -17,982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,842 | 56,478 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26,749 | -41,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,842 | 2,233 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 30,443 | -27,763 |
| その他 | 71,006 | 49,230 |
| 小計 | 556,525 | 452,337 |
| 利息の受取額 | 13,529 | 15,433 |
| 配当金の受取額 | 23,254 | 30,035 |
| 利息の支払額 | -7,480 | -6,311 |
| 法人所得税の支払額 | -84,741 | -98,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 501,087 | 392,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 23,213 | 13,903 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,410 | -194,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,937 | 31,586 |
| 無形資産の取得による支出 | -23,977 | -31,905 |
| 資本性金融商品の取得による支出 | -21,035 | -3,225 |
| 負債性金融商品の取得による支出 | -133 | -152 |
| 資本性金融商品の売却による収入 | 746 | 391,551 |
| 負債性金融商品の売却又は償還による収入 | 247 | 425 |
| 子会社又はその他の事業の取得による収支 | -11,110 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 9,451 | 3,208 |
| その他 | -894 | -3,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -210,965 | 207,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -52,703 | -73,945 |
| 借入金による調達額 | 84,141 | 503 |
| 借入金の返済による支出 | -54,156 | -134,397 |
| リース負債の返済による支出 | -20,046 | -16,701 |
| 社債の発行による収入 | － | 71,800 |
| 配当金の支払額 | -71,141 | -87,327 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -28,426 | -26,071 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -2 |
| その他 | -2,445 | 2,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -144,795 | -263,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,974 | -19,974 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 191,301 | 316,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 918,966 | 1,106,386 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物（IFRS） | -6,185 | － |
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