デンソー（6902）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月7日 9:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 170,644 | 247,663 |
| 減価償却費 | 181,893 | 186,990 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,134 | -2,159 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,024 | 1,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,621 | -36,888 |
| 支払利息 | 4,174 | 7,098 |
| 為替差損益（△は益） | -10,919 | -9,742 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 962 | -10,160 |
| 有形固定資産の除売却損益（△は益） | -847 | 3,484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,176 | 71,842 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,766 | 26,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,721 | -30,842 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -28,735 | 30,443 |
| その他 | 32,153 | 71,006 |
| 小計 | 274,283 | 556,525 |
| 利息の受取額 | 5,731 | 13,529 |
| 配当金の受取額 | 24,124 | 23,254 |
| 利息の支払額 | -3,923 | -7,480 |
| 法人所得税の支払額 | -59,846 | -84,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 240,369 | 501,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 5,049 | 23,213 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,210 | -194,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,571 | 6,937 |
| 無形資産の取得による支出 | -22,266 | -23,977 |
| 資本性金融商品の取得による支出 | -16,999 | -21,035 |
| 負債性金融商品の取得による支出 | -130 | -133 |
| 資本性金融商品の売却による収入 | 18,570 | 746 |
| 負債性金融商品の売却又は償還による収入 | 126 | 247 |
| 子会社又はその他の事業の取得による収支 | － | -11,110 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 17,980 | 9,451 |
| その他 | 601 | -894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -169,708 | -210,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,880 | -52,703 |
| 借入金による調達額 | 39,098 | 84,141 |
| 借入金の返済による支出 | -51,118 | -54,156 |
| リース負債の返済による支出 | -14,151 | -20,046 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 配当金の支払額 | -64,886 | -71,141 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -20,873 | -28,426 |
| 自己株式の取得による支出 | -59,961 | -19 |
| その他 | 6,101 | -2,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -172,910 | -144,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,214 | 45,974 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -48,035 | 191,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 733,850 | 918,966 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物（IFRS） | － | -6,185 |
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