デンソー（6902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 138,042 | 39,318 |
| 減価償却費 | 92,144 | 85,442 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,796 | 3,199 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 12,759 | -4,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,299 | -8,815 |
| 支払利息 | 2,746 | 3,052 |
| 為替差損益（△は益） | 266 | 956 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,704 | -1,786 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,483 | 987 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -132 | 22 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 29 |
| 負ののれん発生益 | -4,048 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,010 | -47,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,549 | -37,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,080 | 8,873 |
| その他 | -5,453 | -7,914 |
| 小計 | 233,982 | 33,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,801 | 9,777 |
| 利息の支払額 | -2,640 | -2,638 |
| 法人税等の支払額 | -26,840 | -32,177 |
| 法人税等の還付額 | 3,715 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,018 | 8,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,191 | -86,843 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -49,380 | -103,246 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 59,372 | 160,834 |
| その他 | -3,448 | -50,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,647 | -80,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,133 | -17,382 |
| 長期借入れによる収入 | － | 157,105 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,099 | -784 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | -7 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1 | 105 |
| 配当金の支払額 | -11,283 | -19,342 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,869 | -10,583 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -3,222 | － |
| その他 | -82 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,541 | 159,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,736 | -20,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,094 | 66,930 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 681,725 | 795,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 795,819 | 755,556 |
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