デンソー（6902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 39,318 | 137,372 |
| 減価償却費 | 85,442 | 82,536 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,199 | 2,932 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -4,920 | -5,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,815 | -7,904 |
| 支払利息 | 3,052 | 3,209 |
| 為替差損益（△は益） | 956 | 6,122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,786 | -2,181 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 987 | 644 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 22 | -752 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | 12,419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,807 | 66,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,341 | -6,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,873 | -28,332 |
| その他 | -7,914 | -28,295 |
| 小計 | 33,295 | 231,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,777 | 9,361 |
| 利息の支払額 | -2,638 | -3,216 |
| 法人税等の支払額 | -32,177 | -31,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,257 | 206,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,843 | -102,116 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -103,246 | -373,068 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 160,834 | 324,045 |
| その他 | -50,820 | -35,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,075 | -186,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,382 | 1,797 |
| 長期借入れによる収入 | 157,105 | 849 |
| 長期借入金の返済による支出 | -784 | -1,114 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -6 |
| ストックオプションの行使による収入 | 105 | － |
| 配当金の支払額 | -19,342 | -18,536 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,583 | -8,005 |
| その他 | -65 | 271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159,047 | -74,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,299 | -11,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,930 | -65,596 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 688,626 | 755,556 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 17 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 755,556 | 599,830 |
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