四半期報告書-第91期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 137,372 | 214,591 |
減価償却費 | 82,536 | 89,907 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,932 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 8,388 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -5,087 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -10,400 |
受取利息及び受取配当金 | -7,904 | -11,051 |
支払利息 | 3,209 | 3,508 |
為替差損益(△は益) | 6,122 | 2,108 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,181 | -2,984 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 644 | 732 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -752 | -65 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 12,419 | 62 |
売上債権の増減額(△は増加) | 66,159 | 1,547 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,847 | -9,095 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -28,332 | -18,766 |
その他 | -28,295 | -7,100 |
小計 | 231,995 | 261,382 |
利息及び配当金の受取額 | 9,361 | 12,803 |
利息の支払額 | -3,216 | -3,482 |
法人税等の支払額 | -31,233 | -67,004 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,907 | 203,699 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -102,116 | -149,620 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -373,068 | -516,108 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 324,045 | 389,066 |
その他 | -35,611 | 28,641 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,750 | -248,021 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,797 | 2,702 |
長期借入れによる収入 | 849 | 27,262 |
長期借入金の返済による支出 | -1,114 | -32,145 |
社債の発行による収入 | - | 30,000 |
社債の償還による支出 | -50,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -6 | -19 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 3,009 |
配当金の支払額 | -18,536 | -29,434 |
少数株主への配当金の支払額 | -8,005 | -8,681 |
その他 | 271 | 503 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,744 | -6,803 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,009 | 7,056 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -65,596 | -44,069 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 665,409 | 599,830 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 599,830 | 663,261 |