デンソー（6902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 137,372 | 214,591 |
| 減価償却費 | 82,536 | 89,907 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,932 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 8,388 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -5,087 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -10,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,904 | -11,051 |
| 支払利息 | 3,209 | 3,508 |
| 為替差損益（△は益） | 6,122 | 2,108 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,181 | -2,984 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 644 | 732 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -752 | -65 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 12,419 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,159 | 1,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,847 | -9,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,332 | -18,766 |
| その他 | -28,295 | -7,100 |
| 小計 | 231,995 | 261,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,361 | 12,803 |
| 利息の支払額 | -3,216 | -3,482 |
| 法人税等の支払額 | -31,233 | -67,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,907 | 203,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,116 | -149,620 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -373,068 | -516,108 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 324,045 | 389,066 |
| その他 | -35,611 | 28,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,750 | -248,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,797 | 2,702 |
| 長期借入れによる収入 | 849 | 27,262 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,114 | -32,145 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -19 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 3,009 |
| 配当金の支払額 | -18,536 | -29,434 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,005 | -8,681 |
| その他 | 271 | 503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,744 | -6,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,009 | 7,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,596 | -44,069 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 665,409 | 599,830 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 599,830 | 663,261 |
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